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姐妹花 双飞 9月5日基金净值:吉祥合聚定开债最新净值1.0365
- 发布日期:2024-09-18 02:49 点击次数:99
证券之星音讯,9月5日,吉祥合聚定开债最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.1355元,较前一往返日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.09%,近3个月上升0.94%,强奸近6个月上升2.29%,近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
亚洲桃色网吉祥合聚定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比95.67%,现款占净值比0.17%。
该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申诉1.48%。
以上执算作证券之星据公开信息整理姐妹花 双飞,由智能算法生成,不组成投资提议。
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